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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年178期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品2025年第1季度報告

南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年178期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品

2025年第1季度報告

產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責(zé)任公司

產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司

 

 

§1 產(chǎn)品概況

產(chǎn)品全稱 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年178期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 Z7003224000157（投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息）
產(chǎn)品運作方式 封閉式凈值型
產(chǎn)品成立日 2024年08月07日
報告期末產(chǎn)品份額總額 734,406,649.00份
合作機(jī)構(gòu) 中信信托有限責(zé)任公司,五礦國際信托有限公司,交銀國際信托有限公司,華鑫國際信托有限公司,廣東粵財信托有限公司,紫金信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品管理人 南銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司

 

§2 主要財務(wù)指標(biāo)

2.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

內(nèi)部銷售代碼 報告期（2025年01月01日 - 2025年03月31日）
1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值 2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值 3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值
Y30178 332,958,248.35 1.0194 1.0194
Y31178 158,979,649.50 1.0201 1.0201
Y32178 65,477,747.83 1.0207 1.0207
Y36178 13,011,686.37 1.0198 1.0198
Y37178 178,940,907.85 1.0221 1.0221

 

注：產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用（如有）的情況，實際收益以兌付為準(zhǔn)。

§3 管理人報告

3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運作分析

  一季度，從經(jīng)濟(jì)基本面看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，呈現(xiàn)政策拉動內(nèi)需回升的狀態(tài)，但內(nèi)生增長動能仍偏弱，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可持續(xù)性和強(qiáng)度尚待觀察，二季度政策脈沖過后可能再度下行，貨幣政策方面，受經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)影響，穩(wěn)增長的緊迫性下降，而且近期匯率約束有所減輕，貨幣政策有一定寬松窗口期。一季度以來，債券市場整體上行，在資金利率高位影響下，短端債券收益率率先上行，后帶動長端收益率逐步上行，目前影響債市的主要矛盾是經(jīng)濟(jì)基本面分歧和央行流動性調(diào)控態(tài)度兩大方面。當(dāng)前利率已經(jīng)基本調(diào)整至2024年12月初“適度寬松”前的位置，寬松預(yù)期透支逐步修復(fù)。10年國債較年初上行14bp，一季度最大波動幅度達(dá)到30bp，信用債收益率較年初上行15-30bp不等，短端上行幅度大于長端，中高等級大于低等級，信用利差被動收窄。
  展望二季度，對債券市場并不悲觀，從貨幣政策方面看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，降準(zhǔn)降息值得期待，信用債方面，短端品種確定性較高，2-3年期優(yōu)選流動性較好的中高等級品種，兼顧票息收益及流動性管理。
  操作方面，堅持穩(wěn)健運作的投資理念，對于利差保護(hù)較足的信用資產(chǎn)積極配置，同時關(guān)注交易活躍品種的波段機(jī)會，根據(jù)對后市的研判靈活擺布資產(chǎn)久期與杠桿水平，獲取穩(wěn)健的投資回報。

3.2 報告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險分析

  本理財產(chǎn)品主要投向具有良好流動性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)，其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限，資產(chǎn)到期日不晚于本理財產(chǎn)品的到期日，流動性風(fēng)險可控。

3.3 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本產(chǎn)品Y30178份額凈值為1.0194元，Y31178份額凈值為1.0201元，Y32178份額凈值為1.0207元，Y36178份額凈值為1.0198元，Y37178份額凈值為1.0221元。

§4 投資組合報告

4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

序號 資產(chǎn)類別 穿透前占總資產(chǎn)比例 穿透后占總資產(chǎn)比例
1 固定收益類 100.00% 97.60%
2 權(quán)益類 0.00% 2.40%
3 商品及金融衍生品類 0.00% 0.00%
4 混合類 0.00% 0.00%
5 合計 100.00% 100.00%

 

4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)

序號 代碼 名稱 公允價值（元） 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例（％）
1 ZJQTT202401040001 五礦信托-蘇鑫1號集合資金信托計劃 163,079,678.71 21.76
2 XTDKX202408290004 華鑫信托·嘉盈和顏68號集合資金信托計劃（第6期） 152,250,000.00 20.32
3 XTDKX202408280001 粵財信托·瑞興174號集合資金信托計劃 125,168,837.50 16.70
4 ZJQTT202312130001 紫金信托合盛1號集合資金信托計劃 107,975,274.23 14.41
5 XTDKX202408270004 中信信托·興邦86號固定收益類信托計劃 50,083,829.00 6.68
6 XTDKX202408260002 交銀國信·藍(lán)色慧投1號集合資金信托計劃 30,468,000.00 4.07
7 XTDKX202408260001 粵財信托·瑞興171號集合資金信托計劃（第1期） 10,011,776.10 1.34

 

4.3報告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)

序號 融資客戶 項目名稱 剩余融資期限（天） 到期收益分配 交易結(jié)構(gòu) 風(fēng)險狀況
1 鹽城高新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 粵財信托·瑞興174號集合資金信托計劃 152 按季付息，到期還本 信托貸款 -
2 鹽城高新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 中信信托·興邦86號固定收益類信托計劃 154 按季付息，到期還本 信托貸款 -
3 常州新運城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 粵財信托·瑞興171號集合資金信托計劃（第1期） 150 按季付息，到期還本 信托貸款 -
4 深圳智領(lǐng)星辰科技有限公司 交銀國信·藍(lán)色慧投1號集合資金信托計劃 150 利隨本清 信托貸款 -
5 螞蟻智信（杭州）信息技術(shù)有限公司 華鑫信托·嘉盈和顏68號集合資金信托計劃（第6期） 148 按月付息，到期還本 信托貸款 -

 

§5 投資賬戶信息

序號 賬戶類型 賬號 賬戶名稱 開戶單位
1 托管賬戶 0101070000001118 南京銀行南京分行南銀理財鑫逸穩(wěn)一年178期 南京銀行

 

§6 關(guān)聯(lián)交易情況

報告期內(nèi)，產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。

產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。

產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額0.00元。

產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費0.00元，支付關(guān)聯(lián)方代銷費126,772.62元。

產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。

報告期內(nèi)，產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

南銀理財有限責(zé)任公司

2025年03月31日