南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年213期封閉式公募人民幣理財產品(Y30213)每周凈值公告
尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年213期封閉式公募人民幣理財產品 (產品登記編碼Z7003225000073,內部銷售代碼Y30213)成立于2025年04月02日,到期日為2026年05月08日。2025年04月02日凈值如下:
份額凈值(元) | 1.0000 |
份額累計凈值(元) | 1.0000 |
資產凈值(元) | 1,219,010,137.36 |
注:
1.本產品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。
2.份額凈值是當日的理財產品單位凈值,資產凈值是資產對應總價值與其包含的負債之差。
3.產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
本行及產品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2025年04月07日